Bitaigen Research Bitcoin (BTC) é um ativo digital baseado na tecnologia blockchain, usado principalmente para transferência ponto‑a‑ponto de valor e como reserva. ETF de Bitcoin é um tipo de fundo negociado em bolsa que busca replicar a movimentação de preço do Bitcoin. Ele não detém o Bitcoin diretamente, mas utiliza instrumentos financeiros derivados para que investidores negociem a volatilidade do Bitcoin no mercado de ações tradicional.
Neste artigo organizamos os conceitos centrais dos ETFs de Bitcoin, as diferenças entre as estruturas à vista e de futuros, e como obtê‑los em diferentes bolsas, ajudando o investidor a decidir qual produto se alinha melhor ao seu perfil de risco. Para entender o processo de compra e os pontos de atenção, continue a leitura.
É possível comprar ETF de Bitcoin?
No cenário atual de investimentos em criptoativos, os ETFs de Bitcoin tornaram‑se um meio comum de obter exposição ao Bitcoin. O investidor não precisa gerenciar chaves privadas ou armazenar o ativo; basta comprar ou vender cotas do ETF na bolsa de valores. Conforme a estrutura do produto, há duas categorias principais:
- ETF de Bitcoin à vista: o fundo detém Bitcoin físico, e o valor da cota reflete o preço de mercado em tempo real dos Bitcoins mantidos. Comprar esse ETF equivale a possuir Bitcoin de forma indireta, embora o investidor não detenha a moeda física.
- ETF de Bitcoin de futuros: o fundo não possui Bitcoin, mas investe em contratos futuros de Bitcoin. Por meio de posições longas e curtas nos contratos, o fundo reflete as expectativas de preço futuro do Bitcoin, sendo adequado para quem deseja especular sem possuir o ativo real.
Hoje, várias bolsas ao redor do mundo já lançaram produtos de ETF de Bitcoin, permitindo que investidores escolham entre a versão à vista ou a de futuros conforme sua tolerância ao risco.
Como comprar ETF de Bitcoin?
Até o momento, o Brasil ainda não aprovou a listagem de ETFs de Bitcoin à vista. Quem deseja participar de ETFs de Bitcoin normalmente só tem acesso a ETFs de futuros através de canais internacionais. As duas rotas mais comuns são:
1. Ordem delegada (repasse)
Se você já possui conta em corretora de um país que negocia ETFs de futuros de Bitcoin, pode solicitar à sua corretora local um serviço de ordem delegada, que executa a operação no mercado externo em seu nome. As vantagens desse método são:
- Elimina a necessidade de abrir conta no exterior, simplificando o procedimento
- Atendimento especializado oferece suporte individualizado, reduzindo a complexidade tributária
A desvantagem é que a taxa de ordem delegada costuma ser mais alta.
2. Conexão direta com corretora estrangeira
Abrindo conta em corretora registrada no exterior, o investidor acessa diretamente a plataforma de negociação para comprar e vender. Entre as corretoras que oferecem ETFs de Bitcoin estão:
- Futuros (Futu) / FutuNiu
- Firstrade
- IC Markets
Usando a IC Markets como exemplo, veja os passos básicos para adquirir um ETF de futuros de Bitcoin:
- Acesse a plataforma da IC Markets (ou CMC Markets), vá à página inicial e clique na seção “Criptomoedas”.
- Na lista de criptomoedas, localize Bitcoin e clique em “Comprar” ou “Vender” à direita; uma janela de negociação será aberta.
- Preencha o valor desejado, confirme que há margem suficiente e envie a ordem a mercado; a operação será concluída.
Dicas para investidores
Bitcoin e seus produtos derivados apresentam alta volatilidade, e os riscos associados não podem ser ignorados. Independentemente do ETF escolhido, é fundamental compreender a estrutura do produto, a composição de custos e o seu próprio apetite de risco antes de tomar qualquer decisão. Recomendamos, antes de investir:
- Realizar pesquisa de mercado aprofundada
- Consultar um assessor financeiro qualificado, que possa oferecer orientação alinhada aos seus objetivos pessoais
Somente após uma avaliação cuidadosa será possível gerenciar melhor os riscos potenciais.
*Observação fiscal: ganhos provenientes de ETFs de Bitcoin que ultrapassem R$ 35.000 por mês são tributáveis (alíquota entre 15 % e 22,5 %). É importante declarar esses rendimentos à Receita Federal.*
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