Bitaigen Research Neste artigo, organizamos sistematicamente as funcionalidades principais do DefiLlama e técnicas de uso, ajudando o leitor a iniciar rapidamente a consulta de dados on‑chain, descobrir oportunidades potenciais e oferecer interpretações práticas de métricas e recomendações de ferramentas derivadas. Leia atentamente para dominar todo o processo, do básico ao avançado.
Redescobrindo o DefiLlama — Um poderoso site de ferramentas de dados
DefiLlama é uma plataforma de dados gratuita que permite consultar TVL de DeFi, rankings de protocolos, pools de rendimento, ativos cross‑chain e muito mais, ajudando o usuário a identificar oportunidades on‑chain a partir de múltiplas dimensões.
Ao ler este artigo, você vai:
- Conhecer detalhadamente todas as funcionalidades do DefiLlama
- Dominar os indicadores chave de DeFi: LTV, estratégias Delta Neutro, New Listed Projects
- Aprender a buscar Alpha em DeFi por meio de métodos e métricas
- Familiarizar‑se com os cenários de uso de métricas derivadas
- Explorar os dados inovadores oferecidos pelo DefiLlama
- Receber recomendações de outros sites úteis de ferramentas de dados
1. Visão geral do DeFi
- DeFi‑Overview: exibe o TVL total de todas as cadeias, o ranking de protocolos por TVL e permite filtrar a lista por blockchain.
- O Lido, após a fusão do ETH, tornou‑se o primeiro, com 99,2 % do TVL proveniente da Ethereum.
1.1 DeFi‑Chains
- Rankings de cada blockchain por TVL, número de protocolos, variação e quantidade de stablecoins.
- Suporta categorias como EVM, Non‑EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, entre outras.
- As variações de TVL em 7 dias ou 1 mês são sinais críticos para observar o lançamento de novos projetos; as stablecoins são a espinha dorsal da infraestrutura DeFi.
1.2 DeFi‑Airdrops (airdrops de tokens ainda não emitidos)
- Lista de protocolos DeFi ordenada pela data de captação de recursos.
- Os dados são atualizados com certa lentidão; combine‑os com a data de lançamento do projeto para avaliar o potencial Alpha.
1.3 DeFi‑Treasuries
- Ranking por valor total dos cofres e participação de cada token.
- Cofres volumosos não implicam necessariamente crescimento rápido; se o protocolo detém grande parte de seu próprio token, pode enfrentar escassez de circulação ou risco de venda por parte da DAO.
- Os casos da FTX e da BIT DAO nos lembram de monitorar os riscos associados a cofres que não são compostos por stablecoins.
1.4 DeFi‑Oracles
- Ordena serviços de oráculos de acordo com o TVS (Total Value Secured).
- A ChainLink continua liderando o segmento, embora esse número não reflita o total de chamadas de serviço e contenha certa imprecisão.
1.5 DeFi‑Forks
- Visualize os protocolos que foram copiados (forked) com maior frequência.
- A maioria dos forks provém de líderes de mercado, o que os torna bons alvos para pesquisas aprofundadas; desenvolvedores também podem identificar novas oportunidades a partir deles.
1.6 DeFi‑Top Protocols
- Lista os protocolos líderes por blockchain e sub‑segmento, abrangendo Liquid Staking, CDP, DEX, Lending, Yield, Bridge, Services, Algo‑Stables etc.
- Ecossistemas de grandes cadeias avançam rumo à multichain, enquanto cadeias menores ou novos ecossistemas buscam oportunidades cross‑chain.
- Por exemplo, ainda não há um líder claro de CDP na Canto, o que pode representar uma oportunidade latente.
1.7 DeFi‑Comparison
- Permite comparar múltiplos protocolos num mesmo eixo temporal de TVL.
- A comparação pode ser estendida a receitas, número de usuários, FDV e outras dimensões, facilitando análises horizontais dentro de um mesmo nicho (ex.: LSD).
1.8 DeFi‑Token Usage
- Consulta a utilização de tokens dentro do ecossistema DeFi (apenas para projetos indexados pelo DefiLlama).
- Exemplo: US$ 34,9 bilhões (≈ R$ 191,95 bilhões) em USDT alocados na JUSTLEND com finalidades específicas.
1.9 DeFi‑Categories
- Estatísticas de 31 categorias principais, mostrando quantidade de projetos e TVL correspondente.
- Categorias com menos de 10 protocolos incluem Privacy, Oracle, Leveraged Farming, Uncollateralized Lending, Exotic Options e RWA Lending; as quatro últimas podem conter Alpha.
1.10 DeFi‑Recent
- Lista de projetos recentemente adicionados ao banco de dados.
- “Recentes” refere‑se ao momento de inclusão no índice, que pode ter um atraso em relação ao lançamento oficial na mainnet.
1.11 DeFi‑Language
- Distribuição das linguagens de programação usadas em projetos DeFi.
- A comparação por TVL mostra a proporção de código aberto versus fechado no ecossistema Solana.
- Mais detalhes podem ser consultados na plataforma de dados da @ElectricCapital.
2. Módulo de Rendimentos (Yields)
2.1 Pools
- Lista de pools de liquidez ordenada por TVL, abrangendo 59 cadeias, 275 protocolos e 5 327 pools.
- Além de BTC, ETH e stablecoins, o 11.º colocado GLP e o 13.º GMX pertencem ao próprio protocolo GMX.
2.2 Delta Neutral
- Ao inserir o token colateral, o sistema recomenda automaticamente estratégias Delta Neutro, somando os retornos de cada componente.
- Atualmente há poucos pools monitorados; use apenas como referência.
2.3 Estratégias Long‑Short
*(continuação do conteúdo original a ser traduzida...)*
Nota fiscal: Caso você realize operações que gerem ganhos superiores a R$ 35.000 por mês, é obrigatório declarar esses rendimentos à Receita Federal, com alíquotas entre 15 % e 22,5 %.
Formas de pagamento suportadas: PIX (instantâneo 24 h), TED, em reais (BRL).
KYC necessário: CPF + RG ou CNH.
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