Los cambios en la situación macroeconómica global están impactando profundamente el mercado de las criptomonedas. A medida que las tensiones geopolíticas impulsan los precios del petróleo y fortalecen la posición del dólar estadounidense, los activos de riesgo en general se encuentran bajo una presión considerable. A través de este artículo, realizamos una revisión exhaustiva de los principales factores que provocan la volatilidad del mercado, analizando la lógica de interconexión entre los indicadores macro y los criptoactivos. Ante el pánico actual y las fluctuaciones drásticas, sugerimos a los lectores seguir nuestra perspectiva para comprender la lógica subyacente y los riesgos potenciales detrás de esta corrección.

¡El aumento del petróleo fortalece al dólar y presiona los activos de riesgo! Bitcoin cae por debajo de los 66,000 USD y se liquidan 342 millones de dólares en todo el mercado

Bitcoin (BTC), afectado por el aumento de los precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar debido a la situación en Oriente Medio, cayó recientemente por debajo de la marca de los 66,000 USD (aprox. 1,188,000 MXN / 264,000,000 COP / 66,000,000 ARS). En las últimas 24 horas, el monto total de liquidaciones en toda la red alcanzó los 342 millones de dólares (aprox. 6,156 millones de MXN), con las posiciones largas sufriendo pérdidas masivas. Actualmente, el Índice de Miedo y Codicia del mercado cripto ha caído hasta 8, lo que indica que el sentimiento de los inversores se encuentra en un estado de "miedo extremo", mientras que los activos de riesgo en general experimentan fuertes correcciones bajo la presión del entorno macroeconómico.

Bitcoin se desploma desde máximos, Ethereum se debilita en sintonía

Bitcoin comenzó su tendencia bajista el domingo a las 18:00 horas desde un máximo de 68,200 USD (aprox. 1,227,600 MXN), llegando a caer por debajo del nivel de soporte de los 65,700 USD (aprox. 1,182,600 MXN) durante la sesión, antes de mostrar un ligero rebote. Al inicio de la jornada del lunes, el BTC cotizaba cerca de los 66,323 USD (aprox. 1,193,814 MXN), con una caída de aproximadamente el 2.8% en 24 horas. Cabe destacar que Bitcoin cayó casi un 2% en apenas 15 minutos, un movimiento que ocurrió de manera casi simultánea al repunte de los precios internacionales del petróleo.

Ethereum (ETH) mostró una debilidad similar. Anoche retrocedió desde los 2,134 USD (aprox. 38,412 MXN), buscando soporte cerca de los 2,055 USD (aprox. 36,990 MXN) antes de detener su caída. En las primeras operaciones de hoy, ETH cotiza en torno a los 2,073 USD (aprox. 37,314 MXN), con un descenso del 2.9% en 24 horas. Al revisar el desempeño reciente, Bitcoin había subido la semana pasada hasta los 73,770 USD (aprox. 1,327,860 MXN) debido a la escalada del conflicto entre EE. UU. e Irán, pero posteriormente encadenó cuatro días consecutivos de pérdidas, borrando todas las ganancias previas.

Liquidaciones por 342 millones de dólares, el índice de miedo cae a niveles extremos

En las últimas 24 horas, el monto de liquidaciones (liquidations) en el mercado de futuros de criptomonedas ascendió a 342 millones de dólares, siendo las posiciones largas las más afectadas.

•   Sentimiento del mercado: El Índice de Miedo y Codicia Cripto (Crypto Fear & Greed Index) se mantiene actualmente en 8, situándose firmemente en la zona de "miedo extremo".
•   Comparación histórica: Este índice ha permanecido en estado de miedo durante varias semanas consecutivas. Desde mediados de febrero, el índice se ha mantenido por debajo de 15. Según los datos históricos, esto suele corresponder a una zona de suelo a mediano plazo para el mercado, aunque no garantiza un rebote inmediato a corto plazo.

Para los usuarios en América Latina que buscan aprovechar estos niveles de precios, plataformas locales permiten el fondeo mediante SPEI en México, PSE o Nequi en Colombia, y Mercado Pago en Argentina. Es indispensable completar el proceso de verificación de identidad (KYC) utilizando el INE en México o el DNI en otros países como Colombia y Argentina.

El petróleo impulsa al dólar, los activos de riesgo sufren colectivamente

El Índice del Dólar (DXY) subió a 99.5 durante la sesión asiática del lunes, con un incremento diario del 0.6%, alcanzando su nivel más alto desde el 20 de enero. Bajo la presión de un dólar fuerte, las principales divisas fiduciarias se debilitaron:

El factor central que impulsa la fortaleza del dólar es el precio del petróleo. Debido a la continua tensión entre EE. UU. e Irán, Irak advirtió que la capacidad de producción de aproximadamente 3 millones de barriles diarios en el Estrecho de Ormuz enfrenta riesgos de interrupción. El precio de los futuros del petróleo WTI llegó a dispararse hasta los 113.7 USD (aprox. 2,046 MXN) por barril, su nivel más alto desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en abril de 2022. El aumento del petróleo ha elevado las expectativas de inflación, lo que ha llevado al capital de refugio hacia el dólar, comprimiendo así el espacio de valoración para los activos de riesgo, incluido Bitcoin.

Declaraciones de Trump: El petróleo bajará "muy pronto"

Según informó ABC News, Donald Trump comentó a los periodistas el sábado: "Esperábamos que los precios del petróleo subieran, y así ha sido. Pero el precio finalmente bajará, y bajará muy pronto".

Al mismo tiempo, Trump negó la necesidad de utilizar la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) en esta etapa, afirmando: "Tenemos una gran cantidad de petróleo, las reservas de este país son asombrosas, la situación volverá a la normalidad pronto". Sin embargo, el mercado reaccionó con frialdad ante estas declaraciones; el dólar se mantuvo fuerte y los activos de riesgo continuaron bajo presión.

Las bolsas asiáticas abren con fuertes caídas

Debido al deterioro del entorno macroeconómico, los mercados bursátiles de Asia abrieron la jornada del lunes con una tendencia bajista generalizada:

•   Índice Nikkei 225: Abrió con una caída de 1,031.72 puntos (-1.85%), situándose en 54,589.12 puntos.
•   Índice KOSPI de Corea del Sur: Se desplomó en la apertura 368.07 puntos (-6.59%), cayendo hasta los 5,216.8 puntos.

Es extremadamente raro ver una caída diaria superior al 6% en el índice KOSPI, lo que refleja que el impacto del aumento del petróleo en las economías orientadas a la exportación se ha transmitido directamente a los mercados de capitales.

Observación del mercado y perspectivas técnicas

Actualmente, el mercado de criptomonedas se encuentra en un "vacío de información", careciendo de catalizadores alcistas claros, mientras que el índice de miedo ha permanecido en niveles extremadamente bajos durante un tiempo prolongado.

1. Soporte a la baja: Si el petróleo supera los 110 USD y el índice del dólar se consolida por encima de 100, Bitcoin podría poner a prueba el rango de los 62,000 a 64,000 USD (aprox. 1,116,000 - 1,152,000 MXN).
2. Resistencia al alza: Si aparecen señales de distensión en la situación geopolítica y el petróleo retrocede, el debilitamiento del dólar liberará espacio para un rebote en los activos de riesgo. El BTC podría volver a probar los niveles de 68,000 a 70,000 USD (aprox. 1,224,000 - 1,260,000 MXN).

A corto plazo, las lecturas extremas del índice de miedo por debajo de 10 merecen la vigilancia de los inversores. La experiencia histórica muestra que, tras más de tres semanas consecutivas de miedo extremo, el mercado suele experimentar un rebote técnico en un plazo de 2 a 4 semanas, aunque la fuerza específica del rebote dependerá de la evolución del entorno macroeconómico.

*Recordatorio fiscal: En países como México, Colombia y Argentina, las ganancias derivadas de la compraventa de activos digitales están sujetas a obligaciones tributarias. Se recomienda consultar con un profesional contable local sobre la declaración de impuestos por enajenación de bienes o ingresos financieros.*

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⚠️ Aviso de riesgo: Los precios de las criptomonedas son muy volátiles. Esto no es asesoramiento de inversión.